Hur kan "Peter Lynch Rule" du få 500% vinst?

Peter Lynch: How to Know WHAT Stocks to OWN

Konsumenterna möter några månader en ny produkt eller tjänst som imponerar på dem. Jag kommer fortfarande ihåg den första gången jag gick in på en Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) och var verkligen imponerad. I höstas köpte jag en lättanvänd Honda Accord gjord av Honda Motor (NYSE: HMC) och jag älskar hur det körs. Bara förra veckan köpte jag en rolig ny kolsyrad-maskin som tillverkades av Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Vad har de också gemensamt? Peter Lynch. Den legendariska fondförvaltaren berättade tillbaka på 1980-talet att din källa till lagerideer borde komma från dina erfarenheter som konsument. Men han var snabb att tillägga att detta bara är en utgångspunkt.

En bra produkt och ett bra aktiekurs är två väldigt olika begrepp. Tillsammans kan Chipotle Mexican Grill vara min favorit matplats, men beståndet har stigit mer än 500% sedan slutet av 2008 och bolagets försäljningstillväxt har börjat sakta från 30% till 40% i mitten av det senaste decenniet till under 20% dessa dagar. Det verkar som att jag saknade båten på den här.

Nyckeln är att fånga företag när de är ganska nya, med stor tillväxt kvar framför dem och med aktier som fortfarande är rimliga priser. Vad sägs om ett lager som Sodastream, som slutförde IPO för sju månader sedan, och ökade försäljningen mer än 50% 2010? Aktierna har stigit kraftigt, eftersom den IPO och den enda anledningen till att rättfärdiga ytterligare vinster i aktien är att se om företaget kan växa betydligt större under många år framöver.

Här är det som du måste agera som en sleuth. Green Mountain Coffee Roosters (Nasdaq: GMCR) blev oerhört populär med sin lättillgängliga högkvalitativa kaffe. Det företaget värderas nu till en stor mängd på 10 miljarder dollar. Sodastream värderas till bara 800 miljoner dollar. Kan Sodastream växa stort och bli nästa Green Mountain-kaffe?

För att det ska hända måste du följa företagets rörelser och vinsttrender. Till exempel flyttar Sodastream snabbt till andra marknader, senast i Japan, och det finns ingen anledning att denna plötsliga nordamerikanska framgång inte kan replikeras någon annanstans. Analytiker tror att försäljningen kan närma sig 250 miljoner dollar 2012 (uppgående från 160 miljoner dollar 2010) och när den internationella expansionen spelar ut kan företaget slå in 400 miljoner dollar i omsättningen år 2015. Det verkar vara en försäljningsökning på 20% per år. Sedan ökade Green Mountain Coffee försäljningen med i genomsnitt mer än 50% i vart och ett av de senaste fem åren. Så det är mycket osannolikt att Sodastream skulle bli ett 10 miljarder dollar företag som Green Mountain Coffee.

Realistiskt presenterar ett företag som Sodastream två alternativ eftersom det inte ser ut som ett fynd, som handlar mer än 40 gånger prognostiserad vinst för 2012. Du kan vänta på att beståndet tar en tillfällig stor hit (som ofta händer med ganska nya företag som upplever växande smärtor). Eller du kan fortsätta att övervaka företaget och se om försäljnings- och vinstprognoserna accelererar från nuvarande nivåer (förhoppningsvis utan en ökning av aktiekursen).

Här är en kort lista över vad jag letar efter när jag forskar "Peter Lynch" -lager:

Det är en liten chans att ett företag som Sodastream kan förlora intresset hos konsumenter som tröttnar på att köpa ersättnings CO2-patroner och sodavaror. Många trodde att Green Mountain-kaffe var en kram, underskattar företaget i sin fara. Har företaget rätt marknadsstrategi?
Jag kom över Sodastream efter att ha besökt en lokal Säng, bad & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Den återförsäljaren, tillsammans med Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , ägnar stora golvutrymmen till produkten, vilket borde ge konsumenterna mycket synlighet. står företaget inför en stor potentiell marknad ?
Anledningen till att Chipotle är så framgångsrik är att den har många möjligheter till expansion. Företagets mat vädjar till ett brett tvärsnitt av konsumenterna, är ganska hälsosamt och rimligt prissatt. Det är ingredienserna i ett stort marknadsmöjligheter. Har företaget tillräckligt med pengar för att genomföra sin plan?
För att förverkliga sin potential kommer varje litet företag sannolikt att behöva öka pengar. Nyckeln är på hur mycket. Massachusetts-baserade A123Systems (Nasdaq: AONE) har skapat en stark teknikplattform för att bygga batterier för att driva elektriska och hybridbilar. Företaget misslyckades med att skaffa tillräckligt med pengar vid sin börsintroduktion, och har fått ta upp pengar vid tre tillfällen. Aktierna har fallit från 25 dollar till 6 dollar på två år, eftersom befintliga investerare blev trött på att se sin andel i företaget stadigt minskat. Det perfekta "Peter Lynch" -lagret är ett företag som ser stark försäljningsframgång men dess aktier gör knappt någons radar. Peter Lynch föreslår att du flyttar snabbt för att ta reda på vilket företag som gör den tilltalande produkten du just köpt. Titta på dem online och se om dess lager redan är en träff med investerare. Om inte, kan du kanske hoppa på innan investerarnas publik visas.