Förutbetalningsdefinition och exempel |
Innehållsförteckning:
Vad det är:
Vidareprissättning är SEC-mandatet för att behandla köp- och säljordningar för öppna ändamål fondandelar till substansvärdet (NAV) från nästa marknad nära (inte den senaste marknaden nära).
Hur det fungerar (exempel):
Låt oss säga att du beställer idag att köpa 100 kronor värde av fond XYZ i morse. Igår hade XYZ ett substansvärde (NAV) på 10 dollar per aktie. Din transaktion kommer förmodligen inte att ske med NAV-priset på 10 dollar, eftersom fondbolaget måste följa reglerna för prissättning.
Eftersom en fond för fondandelar omräknas efter att marknaden har stängts för dagen, kommer du sluta köpa aktierna till terminspriset eller slutdatumet för NAV-kursen. Antag att efter att marknaden stängt idag omräknas fondens XYZs NAV-pris och det nya NAV-priset är 8 dollar. Den order på $ 100 som du placerat tidigare idag kommer sluta köpa 12,5 aktier på $ 8 per aktie i stället för 10 aktier på $ 10 per aktie.
Varför det gäller:
Aktiebolag med öppna fond värderar sina tillgångar vid handelsdagens slut. Vidareprissättning säkerställer att aktier köps och säljs till pris som speglar förändringarna i fond Sammansättning som kan ha inträffat sedan tidigare värdering.
