Bryt ner detaljflödesflödet |

Så låt oss titta på ett kontantflödesprojektion som förenar dessa två andra uttalanden. I det här fallet ska vi göra ett direkt kassaflöde, men kom ihåg att det finns också en indirekt kassaflödesmetod, och det finns experter som insisterar på den ena eller den andra, även om du verkligen kan göra det på något sätt.

Så snälla följ med mig när jag går igenom kassaflödet genom sektioner. Vi börjar på toppen med saker som tar in pengar, vilket betyder att mottagna pengar. Det inkluderar både pengar från försäljning och pengar från andra saker som lån och nya investeringar. Du ser exemplet här:

0

Dela den här bilden

mer

Slingpic

Drivs av

Kontantförsäljningen är ganska uppenbar. Det är samma nummer som var i resultaträkningen. Kom ihåg att det inte bara är mynt och räkningar, det är också betalningar med check och med kreditkort. I affärsplanering betyder kontanter pengar i banken.

Kassaflöde från fordringar kan vara förvirrande först, men vad vi ser är hur fordringar påverkar ditt kassaflöde. När du jämför denna tabell med det resultaträkningen vi bara tittat på, märker vad som händer med kontanter från fordringar. Den $ 230 som vi får som kontanter från fordringar i mars är ungefär samma $ 228 som du gjorde i försäljning på kredit i januari. Jag hoppas att du gissar att detta beror på att vi uppskattar 60 dagar i genomsnitt och väntar på våra pengar. Skillnaden mellan $ 228 och $ 230 är skillnaden mellan 60 dagar och två månader. Det är en mycket liten skillnad.