Anti-Martingale System Definition och Exempel |

Vad det är:

anti-Martingale system är en investeringsstrategi som dubblerar positionens storlek på värdepapper som upplever vinster. Genom att använda denna metod kommer investerare att övervikta sina vinnande investeringar i hopp om att de fortsätter att öka.

Hur det fungerar (Exempel):

anti-martingale-systemet bygger på tanken att öka Mängden pengar som tilldelas i en portfölj till de aktier som visar mest vinster. Denna modell är riskabel eftersom investerare överväger deras portfölj med värdepapper som redan har ökat kraftigt.

För att illustrera ett anti-Martingale-system, anta att en portfölj innehåller 10 aktier av XYZ-aktier som köpts till $ 100 varje ($ 1.000 totalt värde). Säg att XYZ-lageret stiger från $ 100 till $ 200. Det anti-martingale systemet skulle kräva att portföljförvaltaren köper ytterligare 10 XYZ-aktier för 200 USD.

Anti-Martingale-systemet bör inte förväxlas med Martingale-systemet, som köper värdepapper som sänks i pris, inte ökar i pris.

Varför det gäller:

Anti-Martingale-systemet kan vara ett lämpligt verktyg på stigande marknader. Det gör det möjligt för investerare att fokusera mer på sin portfölj på att vinna investeringar, vilket kan förstärka vinsterna om de fortsätter att öka.