Strategier för Forex Trading>

Mest trading på Forex Market är spekulativ, med handlare som håller sina positioner i minuter eller timmar. I dessa typer av marknader tenderar teknisk analys att fungera bättre än grunden. När man försöker använda grundläggande analys kommer handelsmän att förlita sig på långsiktiga data och behöver tid för att tjäna pengar på sina investeringar. Det här är den föredragna analysen av många aktieinvesterare, däribland miljarder Warren Buffett. Den höga hävstångsgraden som används i forexhandel gör det omöjligt att tillämpa en köp-och-håll på lång sikt, eftersom lånade pengar måste återbetalas och små rörelser mot din position kan leda till stora förluster i dollar.

Forexhandlare är ofta beroende av standard tekniska indikatorer, som RSI eller MACD. Dessa är bra verktyg för valutahandel eftersom de kan användas över alla tidsramar och kan anpassas för att passa din individuella stil. Mer avancerade idéer som Elliott Wave-teori och Fibonacci retracementnivåer kan också fungera i forex, men det är svåra begrepp att förstå och bäst överlämnas till mer avancerade näringsidkare.

Vi kommer att utveckla en handelsstrategi med hjälp av RSI. RSI, eller Relative Strength Index, är en oscillator som visar om en marknad är överköpt eller överlämnad. Även om det fungerar bäst på intervallmarknader, i forex, kan vi tillämpa det på ett annorlunda sätt för att hitta möjliga affärer.

Traditionellt tittar handlare på statiska nivåer av indikatorn för att se om en marknad beror på att flytta lägre efter att den är överköpt eller är redo att gå högre efter att ha nått en överdriven extrem. Under den här tanken, när RSI faller under 30, anses marknaden vara överdrivet och handlare bör köpa för att dra nytta av den förväntade återhämtningen i priserna. Dessa handlare kommer att försöka köpa när indikatorn stiger över 30. På en överköpt marknad stiger RSI ofta över 70 och faller under denna nivå utlöser en säljsignal. Problemet med denna handelsstrategi är att alla vet om det. Eftersom många handlare tror att de försöker göra samma sak, kommer andra handlare som tycker att de är smartare än bottom-up-investeringar, annars kommer de att försöka komma in för signalen. De kan köpa när RSI är 29, eller ännu lägre, söker en kant. Andra kommer vara försiktigare och vänta tills RSI flyttar över 30 för att bekräfta avbrottet, väntar på att köpa tills det når 35 eller så.

Med så många möjliga varianter finns det ingen enda strategi som alltid kommer att fungera. Vi kommer att använda idén att åtminstone vissa handlare baserar sina signaler på RSI för att komma fram till våra inloggningssignaler. Vi kommer inte oroa oss för RSI-lirel så mycket som vi kommer att överväga förändringen i RSI. På kort sikt bör stora drag i RSI relateras till stora prisdragningar. Och eftersom forex är en kortsiktig marknad, är det den signal vi ska använda för handel.

Standardberäkningsperioden för RSI är 14 perioder. Det kan vara dagar, minuter eller någon annan tidsram. Vi kommer att använda en 5-dagars RSI för att identifiera stora drag inom en mycket kort period. Detta gör det möjligt för oss att upptäcka förändringar i valutatrenderna något före andra handlare som använder den traditionella metoden för RSI.

Istället för att definiera överköpta och överlämnade nivåer, letar vi efter de tider då RSI ändras med 50 procent på en enda dag. Detta bör markera marknaderna om att ta av. Vi kommer att köpa om RSI stiger med 50 procent eller mer inom en enda dag och gå in i en kort position när RSI faller med minst 50 procent. Efter att ha kommit in i en handel måste vi veta när vi kommer ut. I det här fallet kommer vi att använda en enkel kortfristig exitstrategi som utvecklats av futures trader Larry Williams. En stoppförlust placeras omedelbart på marknaden om handeln går för långt mot dig - det här är ett katastrofalt stopp och bör ligga till gränsen för din smärtgräns. I ett valutakonto kan detta vara en förlust på 2 000 USD.

Om handeln är en vinnare, förespråkar Williams att den första gången positionen öppnas med vinst. Denna exitstrategi erbjuder en hög vinnande procentandel, ofta mer än 90 procent, samtidigt som förluster från att förstöra ett handelskonto.

En provhandel visas i Figur 1. Detta är ett dagligt diagram över det brittiska pundet och det japanska yen-valutaparet. När RSI flyter högre med 50 procent köper vi på öppet nästa dag. Fem dagar senare stänger vi handeln med en oleveransierad vinst på cirka 1 procent.

Medan många handlare skulle ha varit rädda i prisfallet två dagar efter inträde skulle konservativa handlare ha kunnat hänga in där och fånga vinster. Medan hävstångseffekten från 100 till 1, och ännu mer, är tillgänglig för valutahandlare kan det vara hänsynslöst att låna så mycket för handelsändamål. Under 2008 blev många finansiella företag problem och misslyckades när deras hävstång träffade 30 till 1. Under hela historien har det visat sig vara den nivå där problem uppstår. Med hjälp av "endast" 30 till 1 hävstångseffekt skulle denna handel ge en avkastning på cirka 33 procent på en vecka.

Denna strategi handlar sällan, bara tre eller fyra gånger per år i genomsnitt. Men denna idé kan tillämpas på alla större valutapar, och med mer än trettio handelsmöjligheter varje dag borde det finnas gott om möjligheter att hitta affärer. Kombinerade med liknande idéer om andra indikatorer kan denna strategi utgöra grunden för ett komplett valutahandel.