Varför jag följer Buffett i denna slagna marknad?

Som ekonom för Iowa, lärde jag mig den ekonomiska stimulansen kan påverka tillväxten - men bara om det är dags att arbeta. Självklart är tålamod inte något som investerare eller marknaderna är kända för.

Den försvagande naturen av stimulans på ekonomin kan vara utarmande för dem som har en insats, särskilt när marknaden vill ha omedelbar tillfredsställelse. Detta manifesterar sig ofta i whipsaws, där aktiekurserna hoppar på nyheter om ekonomisk stimulans, bara att falla när stimulansen inte kommer igenom i omedelbar ekonomisk tillväxt.

Med detta i åtanke och med lite tålamod kan du göra gott pengar som resten av marknaden saknar ut på den större bilden.

Till exempel kan en ökning av stimulansåtgärder i ett land snart starta sin ekonomi. Som ett resultat kunde en viktig handelspartner se sitt marknadshopp också. Dessutom har Warren Buffett varit intresserad av denna slagna marknad. Och en av mina favoritstrategier erbjuder en chans att få betalt medan vi väntar på en återhämtning.

China Ramps Up Stimulus Åtgärder

Den 8 juli hade Hang Seng-indexet i Hong Kong sjunkit med 14% på bara en månad, eftersom investerare tog vinst efter ett stort rally under 2015. Som svar på denna svaghet, regeringen påskyndade de stimulansåtgärder som den hade hanterat sedan november.

Folkets Bank of China (PBOC) har sänkt referensräntan fyra gånger sedan november och sänkte just reservförhållandet för banker med ytterligare en procentenhet. Regeringen har regelbundet använt låneprogram för att hoppa igång ekonomin. Tidigare denna månad utvidgade PBOC 25 miljarder dollar i lån till en statligt långivare för ombyggnad av slumkvarteren.

Vi såg redan att dessa nya stimulansåtgärder börjar sippra genom när världens näst största ekonomi slår tillväxtförväntningar för andra kvartalet med 7% årlig BNP-tillväxt. Och medan iShares China Large Cap (NYSE: FXI) är nästan 20% mindre än i april är aktierna fortfarande 13% högre än året innan. Den momentan är sannolikt bara början.

Idag vill jag titta på en annan marknad som rör sig nära Kinas BNP - Australien. Detta land skickade nästan en tredjedel av sina 266,8 miljarder dollar i 2014-exporten till Kina. Som ett resultat kan börsen, som är 20% lägre än det senaste året, kunna få en stor ökning från den återhämtade kinesiska ekonomin.

Tabellen nedan visar årlig BNP-tillväxt i Kina mot kvartalsvis avkastning på iShares MSCI Australia (NYSE: EWA) , en ETF med exponering för 70 australiska företag. Datapunkterna är för efterföljande resultat, så BNP-tillväxt och fondavkastning är över det föregående kvartalet.

Medan den kinesiska ekonomiska tillväxten och de australiensiska aktierna inte helt synkroniseras finns det ett tydligt förhållande. BNP-tillväxten sjönk 0,3% under andra kvartalet 2013 och andelar i australiensiska företag sjönk med 15,3% under kvartalet. När den ekonomiska tillväxten återhämtade sig under kvartalet hoppade aktierna 14,7% över tre månader.

Det har varit några kvartaler där Aussie-aktier lyckades övervinna svagare kinesisk tillväxt för positiv avkastning, men trenden har varit ganska konsekvent. När den kinesiska ekonomiska tillväxten plockar upp, gör det också australiska aktier.

Vad betyder det nu? Stark stimulans i Kina sedan november kunde överraska marknaden med starkare ekonomisk tillväxt under de kommande sex månaderna. Det skulle vara en välkommen överraskning för investerare i australiska aktier och bör skicka aktier högre.

Buffett Invests Down Under

Jag är inte den enda som tittar på den australiska aktiemarknaden. Warren Buffett berättade för CNBC nyligen att han planerar att tilldela ytterligare 2 miljarder dollar per år av Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) portfölj till företag i landet.

Aktier av australiensiska företag ser billigt ut, handel för mindre än 16 gånger efterföljande vinst, 9% rabatt på värderingar på MSCI World Index, enligt analytiker från Goldman Sachs (NYSE: GS).

Men Buffetts tidshorisont på 10 till 30 år är lite längre än jag vill vänta på en handel. I stället för att ta det långsiktiga tillvägagångssättet kan vi använda en strategi som betalar oss medan vi väntar på en återhämtning. Vi kan faktiskt vinna utan att någonsin ta ställning i aktier.

Genom att sälja köpoptioner på EWA förbinder vi sig att köpa aktierna till ett visst pris om de ligger under det priset vid utgången av det. För detta åtagande samlar vi in ​​en premie nu och behåller premien oavsett vad aktierna gör.

Med EWA-handel för 21,04 dollar vid tidpunkten för denna skrivelse kan vi sälja EWA 22 okt. Sätt för ungefär $ 1,40 vardera (140 dollar per avtal). Om EWA stänger under $ 22-aktiekursen vid utgången av 16 oktober kommer vi att tilldelas 100 aktier per kontakt till det priset. Eftersom vi fick $ 1,40 i optionspremie är vår faktiska kostnad 20,60 dollar per aktie - en 2,1% rabatt till det aktuella priset.

För att vara beredd på detta scenario vill vi se till att vi har tillräckligt med pengar i vårt konto för att täcka inköpet. Det innebär att du ställer in $ 2,060 för varje uppsatt kontrakt vi säljer plus $ 140 som vi samlat in.

Om EWA stänger över $ 22 vid utgången av tiden, behåller vi premien för en vinst på 6,8% på 89 dagar. Det är en 28% årlig avkastning.

Utgången i oktober ger oss tid att kinesiska månadsekonomiska data börjar visa effekterna av den senaste stimulansen. Eftersom Kina och eventuellt även global tillväxt börjar lysa, kan den australiska marknaden dyka upp, så att vi kan samla en bra vinst på denna handel.

Obs! Om du vill ta bort din rädsla för bra alternativ, Uppmanar jag dig att titta på den här gratis uppsättningsförsäljningsutbildningsvideoen. På bara åtta minuter visar en optionsexpert med 100% framgångsrika hur hon genomsnittar 53% årliga vinster per sluten handel - och hur du kan samla in hundratals dollar från och med denna vecka. Klicka här för att titta på.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på ProfitableTrading.com: Varför jag följer Buffett i den här slagna marknaden